债务投资者betway必威备用网址


融资策略

  • 作为规划过程的一部分,董事会每年都会对公司正在进行的流动性风险进行审查,并在特别的基础上进行审查。
  • 审计委员会考虑到预测的现金流量,根据现有资金来源考虑短期所需经费。
  • 公司通过保持对大量资金来源的访问来管理流动性风险,这些资金来源足以满足预期的资金需求。
  • 具体来说,该公司使用美国商业票据和/或欧洲商业票据计划、承诺的银行安排和现金资源来管理短期流动性。
  • 该公司拥有由9家关系银行提供的41亿美元的循环承诺信贷安排。这些设施截至2020年3月31日尚未动用,其中34亿美元将在2022年4月到期
  • 本公司保留通过已建立的欧元中期票据(EMTN)计划向资本市场强大的访问长期资金和证券交易委员会注册的架子程序。
  • 这些不同的筹资方案,确保公司选择成熟,货币,利率(固定/浮动),投资者的地域组合时具有足够的灵活性。betway必威备用网址

程序 最后一次更新 有效的 限制 评级(穆迪、标普) 截至2020年3月31日的使用率

美国商业票据

N/A

N/A

150亿美元

A-2 / P-2

美元0.1bn

Euro-Commercial纸

2020年5月12日
(新)

N/A

100亿欧元

发行人评级

没有

欧元中期债券计划

Jun-19

Jun-20

100亿美元

A3 / BBB +

37亿美元

SEC暂搁注册声明

11月19

本月22日

无限的

A3 / BBB +

134亿美元

债务期限配置文件

Betway精装版阿斯利康选择持有大量现金余额,以满足运营资金需求。截至2020年3月31日,现金和投资总额为42亿美元

1名义债券价值。外汇兑换为2020年3月31日的即期汇率(美元/欧元0.908;0.812美元/英镑)。2020年包括当前部分的1.81亿美元的租约,而非当前部分的4.72亿美元的租约被排除在图表之外。

未偿还债券

以下是截至2020年3月31日阿斯利康公司发行或担保的债券摘要(按到期日排序)。Betway精装版

货币 名义(M) 发行日期 成人礼 优惠券 频率 ISIN
美元 1600年 16-Nov-15 16-Nov-20 2.375% 半年一次 US046353AK44
欧元 500 12-May-16 12-May-21 0.25% 年度 XS1411403709
欧元 750 24-Nov-14 24-Nov-21 0.875% 年度 XS1143486865
美元 250 12-Jun-17 10君22 3m Libor + 0.62% 季度 US046353ap31
美元 1000年 12-Jun-17 12君22 2.375% 半年一次 US046353AQ14
美元 850 17 - 8 - 18 8月17日 - 23 3.50% 半年一次 US046353AR96
美元 400 17 - 8 - 18 8月17日 - 23 3m伦敦银行同业拆息+ 0.665% 季度 US046353AS79
美元 287 11月15 - - 93 15-Nov-23 7.00% 半年一次 US98934KAB61
欧元 900 12-May-16 12-May-24 0.75% 年度 XS1411404855
美元 2000 16-Nov-15 11月16日 - 25 3.375% 半年一次 US046353AL27
美元 750 12-Jun-17 12君27 3.125% 半年一次 US046353AN82
欧元 800 12-May-16 12-May-28 1.25% 年度 XS1411404426
美元 1000年 17 - 8 - 18 17 - 29 4.00% 半年一次 US046353AT52
英镑 350 13-Nov-07 13-Nov-31 5.75% 年度 XS0330497149
美元 2750年 12 07年9月 15-Sep-37 6.45% 半年一次 US046353AD01
美元 1000年 18-Sep-12 18-Sep-42 4.00% 半年一次 US046353AG32
美元 1000年 16-Nov-15 16-NOV-45 4.375% 半年一次 US046353AM00
美元 750 17 - 8 - 18 17 - 8 - 48 4.375% 半年一次 US046353AU26

信用评级

Betway精装版阿斯利康公司(AstraZeneca PLC)的目标是保持强劲的投资级信用评级。该公司已请求穆迪(Moody’s)和标准普尔(S&P)对其进行信用评级,其评级如下:

穆迪
标普
短期评级 P-2 A2
长期评级 A3 BBB +
外表 稳定 稳定


与有关机构的主要联系如下:

穆迪

分析师:弗雷德里克Duranson

电话:+ 44-20-7772-1950

标普

分析师:尼古拉•博杜安

电话:+ 33-1-4420 - 6672

国库风险管理政策

该公司采用中央国库结构运作,因此主要国库风险在集团层面进行管理。


投资政策

  • 安全性和流动性
  • 金融交易对手的限制

外汇政策

  • 外汇风险集中管理
  • 交易性货币敞口被大幅对冲

利率政策

  • 浮动利率债务水平与现金相匹配
  • 固定利率金融负债的很大一部分

信用风险

  • 现金集中管理
  • 衍生品头寸完全有担保

流动性的政策

  • 可用现金和未动用信贷融资的审慎水平
  • 集中管理的团体资金

债务IR简报

债务投资者更新,2020年2月14日


债务投资者更新,2019年8月7日


债务投资者更新,2019 2月21日


债务投资者betway必威备用网址更新,2018 8月14日


债务投资者更新,USA,2018 3月19-23日




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